كيف يمكنني الحصول على بيانات نشاط حسابي في QuickBooks أو Quicken؟

يمكنك تنزيل سجل معاملات Embark وتحميل نشاطك إلى برنامج المحاسبة الخاص بك. من لوحة معلومات حساب Embark، انقر على "سجل المعاملات" من قائمة "النشاط"، ثم انقر على أيقونة التنزيل الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

يجب تحميل ملفات Excel CSV التي تم تنزيلها إلى QuickBooks Online أو تحويلها إلى ملف QFX لتحميلها إلى Quicken. لا ندعم حاليًا طريقة الاستيراد المباشر.

استيراد ملف CSV إلى QuickBooks Online:

ملاحظة: قبل التحميل، سيحتاج مستخدمو MAC إلى تحويل ملف CSV إلى ملف CSV لـ Windows في Excel. (في Excel، حدد ملف > حفظ باسم > ثم اختر "Windows Comma Separated" كنوع الملف)

1. حدد Banking من القائمة اليسرى.
2. ضمن سهم القائمة المنسدلة تحديث، اختر تحميل ملف. ملاحظة: إذا لم تقم بتوصيل حساب من قبل، فحدد تحميل المعاملات يدويًا في أسفل الشاشة.
3. حدد استعراض واختر ملف CSV المناسب ثم انقر فوق التالي.
4. من القائمة المنسدلة QuickBooks Account (حساب QuickBooks)، حدد البنك أو حساب بطاقة الائتمان المناسب، ثم انقر فوق Next (التالي).
5. قم بتعيين حقول كشف الحساب وفقًا لتنسيق ملف CSV، ثم انقر فوق Next (التالي).
6. ضع علامة اختيار على المعاملات المراد استيرادها، ثم انقر فوق Next (التالي).
7. حدد Yes (نعم) في الإشعار الذي يسألك عما إذا كنت تريد الاستيراد الآن.
8. حدد Let’s go (لنبدأ) عند ظهور نافذة Import Completed (اكتمل الاستيراد).

سيتم توجيهك الآن إلى نافذة Downloaded Transactions (المعاملات التي تم تنزيلها) حيث ستظهر المعاملات المستوردة ضمن علامة التبويب For Review (للمراجعة).

استيراد بيانات Embark إلى Quicken:

ملاحظة: ستحتاج أولاً إلى تحويل ملف CSV إلى ملف QFX (ملف Quicken Web Connect) — لا تخلط بينه وبين ملف QXF (ملف Quicken Transfer Format). هناك برامج على الإنترنت يمكنها مساعدتك في عملية التحويل هذه. بعد التحويل، يرجى اتباع الخطوات التالية.

1. افتح Quicken واختر قائمة الملفات > استيراد ملف > ملف Web Connect.
2. انتقل إلى ملف Web Connect الذي قمت بتحويله للتو، ثم حدده.
3. انقر فوق موافق.
4. قم بتسمية الحساب. أو، إذا كان لديك بالفعل حساب في Quicken لهذه المعاملات، فاختر ربط واسم الحساب في مربع الحوار الذي يظهر.
5. بعد انتهاء Quicken من استيراد الملف، افتح الحساب. سيقوم Quicken بإضافتها تلقائيًا إلى السجل الخاص بك، أو يمكنك مراجعة المعاملات المستوردة وقبولها، حسب تفضيلاتك التي قمت بتنزيلها.

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتنزيل المعاملات، قم بتنشيط حساب Web Connect الخاص بك لتنزيل المعاملات أولاً.