アカウントアクティビティデータを QuickBooks または Quicken に取り込むにはどうすればよいですか?
Embarkの取引履歴をダウンロードし、会計ソフトウェアにアップロードできます。Embarkアカウントダッシュボードの「アクティビティ」メニューから「取引履歴」をクリックし、画面右上のダウンロードアイコンをクリックしてください。
ダウンロードしたExcel CSVファイルは、QuickBooks Onlineにアップロードするか、QFXファイルに変換してQuickenにアップロードする必要があります。現在、直接接続によるインポート方法はサポートされていません。
CSVファイルをQuickBooks Onlineにインポートする方法:
注：アップロードする前に、MACユーザーは ExcelでCSVファイルをWindows CSVファイルに変換する必要があります。（Excel内で、「ファイル」>「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類として「Windowsカンマ区切り」を選択します）
- 左側のメニューから「銀行取引」を選択します。
- 「更新」ドロップダウン矢印の下にある「ファイルのアップロード」を選択します。**注：アカウントを一度も接続したことがない場合は、画面下部の「取引を手動でアップロード」を選択してください。
- 参照 を選択し、適切な CSV ファイルを選択して 次へ をクリックします。
- QuickBooks アカウントのドロップダウンから、適切な銀行口座またはクレジットカード口座を選択して 次へ をクリックします。
- CSV ファイルの形式に従って明細書のフィールドをマッピングして 次へ をクリックします。
- インポートする取引にチェックマークを付けて 次へ をクリックします。
- 今すぐインポートするかどうかを尋ねる通知で はい を選択します。
- インポート完了ウィンドウが表示されたら 開始 を選択します。
ダウンロードした取引ウィンドウが表示され、インポートした取引が レビュー用 タブの下に表示されます。
Embark データを Quicken にインポート:
注意: まず、CSV ファイルを QFX ファイル (Quicken Web Connect ファイル) に変換する必要があります。QXF ファイル (Quicken Transfer Format ファイル)
- Quicken を開き、ファイル メニュー > ファイルのインポート > Web Connect ファイル を選択します。
- 変換した Web Connect ファイルに移動して選択します。
- OK をクリックします。
- アカウントに名前を付けます。または、これらの取引用のアカウントが既に Quicken にある場合は、リンク を選択し、表示されるダイアログでアカウント名を入力します。
- Quicken がファイルのインポートを完了したら、アカウントを開きます。ダウンロードした設定に応じて、Quicken が自動的に取引をレジスターに追加するか、インポートした取引を確認して承認することができます。
取引を初めてダウンロードする場合は、Web Connect アカウントを有効化 してください。まず取引をダウンロードしてください。