Wie kann ich meine Kontoaktivitätsdaten in QuickBooks oder Quicken übertragen?

Sie können Ihren Embark-Transaktionsverlauf herunterladen und Ihre Aktivitäten in Ihre Buchhaltungssoftware hochladen. In Ihrem Embark-Kontodashboard klicken Sie im Aktivitätsmenü auf „Transaktionsverlauf“ und anschließend auf das Download-Symbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.

Heruntergeladene Excel-CSV-Dateien müssen in QuickBooks Online hochgeladen oder in eine QFX-Datei für den Upload in Quicken konvertiert werden. Wir unterstützen derzeit keine direkte Importverbindung.

Import einer CSV-Datei in QuickBooks Online:

HINWEIS: Vor dem Hochladen müssen Mac-Benutzer ihre CSV-Datei in Excel in eine Windows-CSV-Datei konvertieren. (In Excel: Datei > Speichern unter > „Windows durch Trennzeichen getrennt“ als Dateityp auswählen)

1. Wählen Sie Banking im linken Menü.
2. Unter dem Update-Dropdown-Pfeil wählen Sie Datei-Upload. HINWEIS: Wenn Sie noch nie ein Konto verbunden haben, wählen Sie unten auf dem Bildschirm Transaktionen manuell hochladen.
3. Wählen Sie Browse und wählen Sie die entsprechende CSV-Datei aus, dann klicken Sie auf Weiter.
4. Wählen Sie aus dem QuickBooks-Konto-Dropdown das passende Bank- oder Kreditkartenkonto und klicken Sie auf Weiter.
5. Ordnen Sie die Kontoauszugsfelder entsprechend dem Format Ihrer CSV-Datei zu und klicken Sie dann auf Weiter.
6. Setzen Sie ein Häkchen bei den zu importierenden Transaktionen und klicken Sie auf Weiter.
7. Wählen Sie Ja in der Benachrichtigung, ob Sie jetzt importieren möchten.
8. Wählen Sie Los geht’s, wenn das Fenster „Import abgeschlossen“ erscheint.

Sie werden nun zum Fenster „Heruntergeladene Transaktionen“ weitergeleitet, wo die importierten Transaktionen unter dem Tab Zur Überprüfung erscheinen.

Import Ihrer Embark-Daten in Quicken:

HINWEIS: Sie müssen Ihre CSV-Datei zunächst in eine QFX-Datei (Quicken Web Connect File) konvertieren — nicht zu verwechseln mit einer QXF-Datei (Quicken Transfer Format File). Es gibt Software online, die Ihnen bei diesem Konvertierungsprozess helfen kann. Nach der Konvertierung folgen Sie bitte den folgenden Schritten.

1. Öffnen Sie Quicken und wählen Sie Dateimenü > Datei importieren > Web Connect-Datei.
2. Navigieren Sie zu der soeben konvertierten Web-Connect-Datei und wählen Sie diese aus.
3. Klicken Sie auf OK.
4. Geben Sie dem Konto einen Namen. Oder, wenn Sie bereits ein Konto in Quicken für diese Transaktionen haben, wählen Sie Link und anschließend den Kontonamen im folgenden Dialogfeld.
5. Nachdem Quicken die Datei importiert hat, öffnen Sie das Konto. Quicken wird die Transaktionen entweder automatisch Ihrem Register hinzufügen oder Sie können die importierten Transaktionen überprüfen und akzeptieren — je nach Ihren Download-Einstellungen.

Wenn Sie zum ersten Mal Transaktionen herunterladen, aktivieren Sie zuerst Ihr Web-Connect-Konto, um Transaktionen herunterladen zu können.